| 代销基金名称 | 日期 | 净值 |
| 万家双引擎混合型基金 | 05-16 | 0.8523 |
| 中海新能源 | 05-16 | 0.801 |
| 博时现金收益货币 | 05-16 | 1.0 |
| 华安宏利 | 05-16 | 2.1606 |
| 鹏华深证民营ETF联接 | 05-16 | 0.8705 |
| 交银趋势前收费基金 | 05-16 | 0.815 |
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