| 代销基金名称 | 日期 | 净值 |
| 国联安优选行业股票 | 05-20 | 1.211 |
| 国投瑞银双债增利债券 | 05-20 | 1.047 |
| 南方广利B | 05-20 | 1.115 |
| 富国天成前端 | 05-20 | 1.2845 |
| 东方金账簿 | 05-20 | 1.0 |
| 华富保本 | 05-20 | 1.001 |
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